Управление на парични средства

Създаването на ефективен механизъм за управление на паричните потоци обезпечава организацията с оперативна и достоверна информация за ускоряване оборотността на паричните средства. 

1C:Trade ERP притежава гъвкави средства за:

• регистрация на планираните постъпления и разходи на парични средства;
• резервиране на парични средства за предстоящи плащания в разплащателни сметки и в касите;
• разпределение на парични средства по очаквани входящи плащания;
• изготвяне на платежен календар;
• регистрация на касови/банкови документи, на основата на създадени вече  първични документи;
• разпределение (ръчно или автоматично) на суми от платежен документ по няколко договора и сделки;

Системата 1C:Trade ERP предоставя механизми за автоматизирано управление на паричните средства на организацията чрез планиране на постъпленията и разходите, контрол на изпълнението и анализ на евентуалните отклонения. Управлението на паричните средства може да се осъществява с помоща на платежен календар.

Платежният календар представлява съвкупност от заявки за разход на парични средства и планирани парични постъпления. Платежният календар може да се съставя с детайлизация по банкови сметки и каси на организацията. При съставянето на платежен календар системата автоматично проверява неговата изпълнимост.

Чрез 1C:Trade ERP се автоматизира процеса за оперативно планиране на парични средства като се предоставя възможност за използване на двустепенна схема за оформяне на парични операции:

Първа стъпка - регистриране на намерение чрез въвеждане на заявки за разход на парични средства и планирани постъпления на парични средства.
Втора стъпка - регистриране в системата на фактическо плащане.

При попълване на заявката е предвидена възможност за резервиране на парични средства в дадена каса или банкова сметка като при резервирането са достъпни не само наличните парични средства, но и планираните за получаване.

За преглед на обобщената информация от заявките за разход и планираните парични средства за получаване е предназначена справката "Платежен календар". 

На основание на въведините заявки и планираните парични средства за получаване могат да бъдат формирани касовите и банкови документи, при което по-рано въведената информация автоматично се пренася в новият документ с възможност за редакция.

Системата предоставя възможност за автоматично формиране на банкови извлечения, за извеждане на различни справки, касаещи движението на паричните средства като Ведомост на парични средства, Остатък от парични средства, Неизвършени входящи и изходящи плащания и други.