- Повишаване на платежната дисциплина
- Ефективно използване на оборотните средства
- Предотвратяване недостига на касови наличност
1С:ERP World Edition ви позволява ефективно да управлявате процесите по планиране и оперативен контрол на прихода и разхода на налични и безналични платежни средства ,а така също и отразяването в оперативен порядък на всички операции с платежните средства.
Основните възможности на подсистемата са:
- използване на различни видове детайлизация на взаиморазчетите според потребностите: договори, поръчки, фактури;
- класификация на операциите по статии за движение на парични средства;
- контрол върху целевото използване на средствата;
- водене разчети на паричните средства и анализ на задлъжнялостта в няколко валути;
- контрол на движенията, по установени в системата, лимити;
- възможност за използване на различни начини на плащане;
- прилагане на структуриран процес за съгласуване разхода на парични средства с използване на заявки за плащане, етапи за съгласуване и т.н.;
- отчитане на активните договори за кредити, заеми и депозити при планиране на паричните средства.
Платежен календар - основният инструмент в системата за оперативно финансово планиране, формирането на график за плащания и контрол върху навременност на изпълнението му.