• 02 490 1600
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Управление на парични средства

Създаването на ефективен механизъм за управление на паричните потоци обезпечава организацията с оперативна и достоверна информация за ускоряване оборотността на паричните средства. 

1C:Trade ERP притежава гъвкави средства за:

  • регистрация на планираните постъпления и разходи на парични средства;
  • резервиране на парични средства за предстоящи плащания в разплащателни сметки и в касите;
  • разпределение на парични средства по очаквани входящи плащания;
  • изготвяне на платежен календар;
  • регистрация на касови/банкови документи, на основата на създадени вече  първични документи;
  • разпределение (ръчно или автоматично) на суми от платежен документ по няколко договора и сделки;

Системата 1C:Trade ERP предоставя механизми за автоматизирано управление на паричните средства на организацията чрез планиране на постъпленията и разходите, контрол на изпълнението и анализ на евентуалните отклонения. Управлението на паричните средства може да се осъществява с помоща на платежен календар.

Платежният календар представлява съвкупност от заявки за разход на парични средства и планирани парични постъпления. Платежният календар може да се съставя с детайлизация по банкови сметки и каси на организацията. При съставянето на платежен календар системата автоматично проверява неговата изпълнимост.

Чрез 1C:Trade ERP се автоматизира процеса за оперативно планиране на парични средства като се предоставя възможност за използване на двустепенна схема за оформяне на парични операции:

055 

Първа стъпка - регистриране на намерение чрез въвеждане на заявки за разход на парични средства и планирани постъпления на парични средства.
Втора стъпка - регистриране в системата на фактическо плащане.

thumb_056 

При попълване на заявката е предвидена възможност за резервиране на парични средства в дадена каса или банкова сметка като при резервирането са достъпни не само наличните парични средства, но и планираните за получаване.

thumb_057 

За преглед на обобщената информация от заявките за разход и планираните парични средства за получаване е предназначена справката "Платежен календар". 

thumb_058

На основание на въведините заявки и планираните парични средства за получаване могат да бъдат формирани касовите и банкови документи, при което по-рано въведената информация автоматично се пренася в новият документ с възможност за редакция.

 thumb_059

Системата предоставя възможност за автоматично формиране на банкови извлечения, за извеждане на различни справки, касаещи движението на паричните средства като Ведомост на парични средства, Остатък от парични средства, Неизвършени входящи и изходящи плащания и други.

thumb_060

 


Контакти

Единен телефон за контакт
02/4901600
e-mail: info@david.bg

© 2018 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни